Kassenbuch

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Kassenbuch Übersicht:

Reiter Saldensicht

Durch den Menüeinstieg öffnet sich die Kassenbuch Übersicht mit dem aktiven Reiter "Saldensicht". Bitte beachten Sie die Spalte "Anhänge". Hier werden Ihnen die Anhänge, die Sie bei den Buchungen hinterlegt haben, angezeigt.

Die Saldensicht ist eine Anzeige in der nicht sortiert oder gesucht werden kann. wird das gebraucht, kann in die "Freie Sicht" gewechselt werden. Die Sicht "Nach Monaten" zeigt Ihnen jeweils den Monatssaldo

Sollte nur ein Kassenkonto existieren, wird die Kasse mit diesem vorausgefüllt und der aktuelle Stichtag wird angezeit. Sollten mehrere Kassen existieren, kann das entsprechende Kassenkonto ausgewählt werden. Der Stichtag ist immer das aktuelle Datum. Soll ein Kasseneintrag zu einem anderen Datum erfasst werden, kann das Datum an dieser Stelle geändert werden. Durch betätigen des Buttons wird das Kassenbuch gedruckt.

Sollten bereits Kasseneinträge zu dem ausgewählten Konto existieren, werden diese in der Übersicht angezeigt. Durch betätigen des oder des Buttons wird eine Erfassungsmaske geöffnet, auf der die Vorbelegung bereits durch den entsprechenden Typ "Eingabe" oder "Ausgabe" voreingestellt ist.

Beispiel Bild 1: Einnahme (optional Ausgabe)

Durch die Auswahl "Einnahme oder Ausgabe"" bei der Belegauswahl ist der jeweilige Button vorbelegt und die Richtung der Buchung (Einnahme/Ausgabe) entschieden.

Funktionen der Buttons auf dem Formular:

Auswahlbuttons: / öffnet eine Auswahlliste.

Suche: sucht eine Vorlage (alternativ "F6")

öffnet nach dem Speichern der Buchung ein Funktionsmenü, mit dem entweder Dokumente (Quittungen etc.) oder Texte zu einem Beleg hinterlegt werden können.

öffnet ein erweitertes Buchungsformular für Erfassungen von Belegen (es ist weniger selbsterklärend, dafür mit der entsprechenden Fachkenntnis schneller zu bedienen (Massenerfassung).

Betrag splitten:   öffnet eine Splittbuchung, mit deren Hilfe der Betrag auf mehrere Konten und/oder Projekte verteilt werden kann (hilfreich, wenn ein Betrag zweckgebunden für mehrere Projekte gezahlt wird).

öffnet eine Übersicht noch offener Rechnungen. Durch die passende Auswahl wird an dieser Stelle der offene Posten ausgeglichen und die Kontierung in der Erfassungsmaske angepasst.

Mit dem Button wird der Eintrag gelöscht (z.B. bei irrtümlicher Zuordnung)

speichert den Beleg.

verwirft den in Bearbeitung befindlichen Beleg.

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