Kassenbuch

Menü: Finanzwesen / Kassenführung

Kassenbuch Übersicht:

Durch den Menüeinstieg öffnet sich die Kassenbuch Übersicht.

Sollte nur ein Kassenkonto existieren, wird die Kasse mit diesem vorausgefüllt und der aktuelle Stichtag wird angezeit. Sollten mehrere Kassen existieren, kann das entsprechende Kassenkonto ausgewählt werden. Der Stichtag ist immer das aktuelle Datum. Soll ein Kasseneintrag zu einem anderen Datum erfasst werden, kann das Datum an dieser Stelle geändert werden. Durch betätigen des Buttons wird das Kassenbuch gedruckt.

Sollten bereits Kasseneinträge zu dem ausgewählten Konto existieren, werden diese in der Übersicht angezeigt. Durch betätigen des oder des Buttons wird eine Erfassungsmaske geöffnet, auf der die Vorbelegung bereits durch den entsprechenden Typ "Eingabe" oder "Ausgabe" voreingestellt ist.

Beispiel Bild 1 Einnahme:

Durch die Auswahl "Einnahme" bei der Belegauswahl ist "Einnahmekonten" auf der Menüleiste der Kontenauswahl vorbelegt. Durch Auswahl der anderen Wahlmöglichkeiten aus der Menüleiste, verändert sich die darunter befindliche Anzeige.

Funktionen der Buttons auf dem Formular:

Menüleiste: ändert durch Auswahl die darunter befindliche Ansicht.

Auswahlbuttons: / öffnet eine kontextsensitive Auswahlliste.

Suche: sucht eine Vorlage (alternativ "F6")

öffnet ein Funktionsmenü, mit dem entweder Dokumente (Quittungen etc.) oder Texte zu einem Beleg hinterlegt werden können.

öffnet ein erweitertes Buchungsformular für Erfassungen von Belegen (es ist weniger selbsterklärend, dafür mit der entsprechenden Fachkenntnis schneller zu bedienen (Massenerfassung).

Betrag splitten: öffnet eine Splittbuchung, mit deren Hilfe der Betrag auf mehrere Konten und/oder Projekte verteilt werden kann (hilfreich, wenn ein Betrag zweckgebunden für mehrere Projekte gezahlt wird).

öffnet eine Übersicht noch offener Rechnungen. Durch die passende Auswahl wird an dieser Stelle der offene Posten ausgeglichen und die Kontierung in der Erfassungsmaske angepasst.

Mit dem Button wird der Eintrag gelöscht (z.B. bei irrtümlicher Zuordnung)

speichert den Beleg.

verwirft den in Bearbeitung befindlichen Beleg.

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