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Konten

Das System wird vorkonfiguriert ausgeliefert, d.h. die Einstellungen für die zur Verfügung stehenden Konten werden für viele im Standard ausreichen. Um jedoch allen Anforderungen in der Finanzbuchaltung  zu entsprechen besteht die Möglichkeit benötigte Konten aus dem Kontenplan dem Verein hinzuzufügen (Kontenzuordnung) . Alle Konten, die zur Auswahl stehen, werden im Kontenplan angezeigt (Bild). Im Feld "Suchtext" können Sie nach Kontennamen suchen.

Um eine Kontobeschriftung zu ändern klicken Sie in das zu ändernde Feld (bitte daran denken die Kurz- und Langbezeichnung zu ändern) und nehmen die Änderung vor.

Bild: Kontenplan SKR 49

Wenn der Anwender seinen eigenen Kontenplan zusammenstellen möchte, wird folgendes Vorgehen empfohlen:

1. Klicken Sie unter "Verwenden" die Konten an, die Sie für den Verein benötigen. Bitte beachten Sie, dass Sie je Vereinsausrichtung die Auswahl aus der richtigen Kontenklasse treffen (nur beim SKR 49).

2. Entfernen Sie die Häkchen unter "Verwenden" von Konten, die Sie nicht benötigen. Bitte beachten Sie, dass es Konten gibt, die für die automatische Erstellung von Belegen erforderlich sind. Diese sollten Sie nicht entfernen, da dadurch die Funktionalität der Software beeinträchtigt wird.

Wichtig: Die folgenden Konten müssen als "Verwenden" gekennzeichnet bleiben SKR 42:

12000 Sammelsachkonto Debitoren

13720 Finanztransfer

29700 Gewinn-Umbuchung

33000 Sammelsachkonto Kreditoren

48400 Währungsdifferenzen

48460 Rundungsdifferenzen

90000 Saldovortrag Sachkonten

90080 Saldovortrag Debitoren (Kunden)

90090 Saldovortrag Kreditoren (Lieferanten)

98000 Saldovortrag Gewinn/Ergebnis

Wichtig: Die folgenden Konten müssen als "Verwenden" gekennzeichnet bleiben SKR 49:

650 Sammelsachkonto Debitoren

705 Finanztransfer

1080 Ergebnisvortrag allgemein

1340 Sammelsachkonto Kreditoren

2990 Währungsdifferenzen

2991 Rundungsdifferenzen

9000 Saldovortrag Sachkonten

9008 Saldovortrag Debitoren (Kunden)

9009 Saldovortrag Kreditoren (Lieferanten)

9800 Saldovortrag Gewinn/Ergebnis

3. Bitte verändern Sie nicht die voreingestellten Kontenfunktionen "Kasse", "Bank", "Einnahme" und "Ausgabe", da diese spezielle Funktionen steuern.

4. für den Fall das Sie neue Konten benötigen, z.B. um Sachverhalte besser darstellen zu können, wählen Sie ein Konto (das dem am nächsten kommt) aus und betätigen Sie den "Kopieren" () Button. Hierbei werden alle Berichts- und Zeilenzuordnungen des Ouell-Kontos sowie der Kontentyp automatisch auf das neue Konto angewendet. Wird also ein Konto aus dem Personalkostenbereich zum Kopieren ausgesucht, wird die Kopie automatisch wieder im Bereich der Personalkosten angezeigt (egal welche Bezeichnung vergeben wird).

In dem sich nun öffnenden Formular geben Sie bitte die Kontonummer ein (die Sie vergeben möchten) und ändern die Kurz- und Langbezeichnung auf den gewünschten Eintrag.

Sollte der Kontenplan exportiert werden (z.B. Excel) betätigen Sie einfach den Exportbutton . Anschließend können Sie noch das Format und die Felder für den Export bestimmen.

Der Reiter "Grunddaten" visualisiert die Kontenklassen und ermöglicht die Bearbeitung derselben. Da diese an verschiedenen Stellen der besseren Auffindbarkeit von Konten dienen, empfehlen wir diese Einstellmöglichkeiten nicht zu nutzen.

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